《臺北股市》4逆風吹皺企業財測 臺股Q2佈局看過來

《臺北股市》4逆風吹皺企業財測 臺股Q2佈局看過來

凱基投顧籲投資人保守看待第二季前臺股表現,建議現階段佈局包含抗通膨之高殖利率類股與原物料類股、升息受惠之銀行類股、戰爭受惠的軍工國防與綠能類股,以及剛性需求支撐之必需消費、雲端/資料中心、汽車電子等族羣。

NB訂單方面,在高通膨與全球經濟解封的雙重壓力下,除原受惠疫情紅利的TV與消費性NB訂單持續下修之外,電競NB或商用NB也開始出現雜音,凱基投顧預估今年NB出貨量將由年減2%下修至年減6%;手機訂單部分,因全球通膨惡化,導致中國安卓手機2Q22復甦落空之外,就連蘋果iPhone也出現砍單現象,尤其剛推出的iPhone SE3更面臨顯著的訂單調整,預估今年全年智慧型手機出貨量由年增0.6%下修至年減2%。

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高通膨除了造成客戶砍單潮之外,凱基投顧也觀察到許多代工廠或中間商,苦於無法將高原料與高運價轉嫁給下游客戶,此現象已擴及塑化、鋼鐵、成衣、製鞋、汽車端子、8吋MCU(微控制器)、DDI(面板驅動IC)等。

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此外,歐洲地區在通膨與俄烏戰爭夾擊之下,市場共識已將歐洲今年的GDP預估值由俄烏開戰前的4%下修至3.3%,而屬非必需消費品的手機、Desktop、NB與自行車等恐怕將面臨下修。

通膨惡化也將逼迫聯準會更激進升息,市場目前預估聯準會今年恐將升息9~10碼,高於聯準會最新利率點陣圖之7碼,同時聯準會最新貨幣政策會議記錄當中亦預告將加速縮表,勢必增添國際資金流出臺股的壓力。

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